Automatické zaúčtování
Faktury, platby, výdaje, účty, platby účtů a rámcové smlouvy se zaúčtují do podvojného účetního deníku podle pravidel pro zaúčtování.
Účetnictví
Účetnictví podvojného zápisu přímo ve vašem CRM
Vaše faktury, platby, výdaje, faktury dodavatelů a zálohy již žijí ve Workspace369. Účetnictví je automaticky zaúčtuje do podvojného deníku, takže vaše účetnictví a klientská práce zůstanou na jednom místě.
- 01
- Faktury, platby, výdaje, účty a rámcové smlouvy se zaúčtují do účetního deníku podle pravidel pro zaúčtování.
- 02
- Veďte své účetnictví na peněžním nebo akruálním základě.
- 03
- Uzavřete rok, sledujte dlouhodobý majetek a čtěte finanční výkazy.
účetní software pro agentury a freelancery
Co je podvojné účetnictví v rámci CRM?
Účetnictví podvojného zápisu zaznamenává každou transakci jako debet a kredit, takže účty jsou vždy v rovnováze. Ve Workspace369 se faktury, platby, výdaje, účty, platby účtů a rámcové smlouvy automaticky zaúčtují do účetního deníku prostřednictvím pravidel pro zaúčtování. Zvolíte si hotovostní nebo akruální základ, vedete účtovou osnovu, spravujete dodavatele a účty, sledujete dlouhodobý majetek s odpisy a uzavíráte rok. Zprávy zahrnují výsledovku, rozvahu, cash flow, účetní deník, obratovou předvahu, AR a AP stárnutí a rozpočet vs. skutečnost.
Reference produktu
Zkontrolováno 12. října 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit v závislosti na plánu, regionu a konfiguraci pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci k finančním pracovním postupůmCo pokrývá
Kompletní účetní kniha bez druhého nástroje.
Účetnictví ve Workspace369 udržuje účetní knihu, dodavatele a reporty vedle klientské práce, která vytvořila čísla.
Peněžní nebo akruální
Při nastavení zvolte peněžní nebo akruální účetnictví. V peněžním účetnictví se faktury a účty zaúčtují při pohybu peněz. V akruálním účetnictví se zaúčtují při vystavení.
Účtová osnova a účetní zápisy
Začněte s šablonou účtové osnovy, poté přidejte účty a zadávejte manuální účetní zápisy, když je potřebujete.
Dodavatelé a faktury
Udržujte dodavatele, zaznamenávejte faktury, zaznamenávejte platby faktur a čtěte stárnutí závazků vedle stárnutí pohledávek.
Dlouhodobý majetek a odpisy
Zaregistrujte aktiva a odepisujte je lineárně, klesajícím zůstatkem, součtem roků nebo MACRS. Odpisy se provádějí každý měsíc.
Nákladová střediska a závěrka roku
Označte aktivitu podle nákladových středisek. Na konci roku si prohlédněte závěrný zápis a uzavřete rok. Nové fiskální roky se přidávají, jakmile nastane jejich datum.
Vestavěno do provozního toku
Nastavte jednou a nechte práci, ať se zaúčtuje sama.
Účetnictví se propojuje s klienty, fakturami, platbami, výdaji, dodavateli a fakturami, paušály, projekty a reporty.
- 01
Nastavte si účetnictví
Vyberte fiskální rok, zvolte peněžní nebo akruální účetnictví a začněte s šablonou účtové osnovy. Historii můžete importovat z CSV.
- 02
Fakturujte a utrácejte jako obvykle
Odesílejte faktury, přijímejte platby, zaznamenávejte výdaje a zadávejte faktury. Každá se sama zaúčtuje do knihy.
- 03
Zkontrolujte účetní knihu
Otevřete účetní zápisy, dodavatele, stárnutí a dlouhodobý majetek. Přidejte manuální zápis, když něco nepochází z dokumentu.
- 04
Report a závěrka
Zobrazte výkazy za jakékoli období, exportujte report jako PDF nebo CSV a po dokončení uzavřete rok.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak faktury a účty dorazí do knihy.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Faktury, platby, výdaje, účty a rámcové smlouvy se zaúčtují do účetního deníku podle pravidel pro zaúčtování.
Vaše faktury, platby, výdaje, faktury dodavatelů a zálohy již žijí ve Workspace369. Účetnictví je automaticky zaúčtuje do podvojného deníku, takže vaše účetnictví a klientská práce zůstanou na jednom místě.
Zobrazení produktu 02
Veďte své účetnictví na peněžním nebo akruálním základě.
Účetnictví se propojuje s klienty, fakturami, platbami, výdaji, dodavateli a fakturami, paušály, projekty a reporty.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Zobrazení produktu 03
Uzavřete rok, sledujte dlouhodobý majetek a čtěte finanční výkazy.
Udržujte účetní knihu na stejném záznamu jako fakturu.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Příklady
Účetnictví, které týmy opakují.
Tyto příklady ukazují, jak účetnictví prochází propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Faktura do knihy
- 1Vystavte fakturu klientovi
- 2Akruální účetnictví zaznamená ihned, peněžní účetnictví počká
- 3Platba klienta se zaúčtuje do knihy
- 4Opravná položka ji v případě potřeby opraví
- 5Zobrazte stárnutí pohledávek a report výsledovky
Faktura k platbě k reportu
- 1Zadejte fakturu dodavatele
- 2Akruální účetnictví zaznamenává závazky
- 3Zaznamenejte platbu faktury
- 4Zkontrolujte stárnutí pohledávek a závazků a rozpočet vs. skutečnost
- 5Uzavřete rok a otevřete další
Běžné provozní scénáře
Udržujte účetní knihu vedle klientské práce.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Freelanceři, kteří chtějí čisté účetnictví
Fakturujte a zaznamenávejte výdaje, jak jste zvyklí. Zaúčtování následuje, takže váš účetní dostane účetní knihu a obratovou předvahu místo hromady exportů.
Agentury, které sledují, co zakázky vydělávají
Zobrazte ziskovost zakázek, zákazníků a služeb, opakující se příjmy a rozpočet vs. skutečnost ze stejných dat, která řídí dodávky a fakturaci.
Týmy, které platí dodavatelům a vlastní aktiva
Zadejte faktury dodavatelů, zaznamenávejte platby, čtěte stárnutí závazků, registrujte dlouhodobý majetek a nechte zaúčtovat měsíční odpisy.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Účetnictví se propojuje s klienty, fakturami, platbami, výdaji, dodavateli a fakturami, paušály, projekty a reporty.
Často kladené otázky
Dotazy k účetnictví
Co se automaticky zaúčtuje do deníku?
Faktury, platby, výdaje, účty, platby účtů a aktivity rámcových smluv se zaúčtují prostřednictvím pravidel pro zaúčtování. Můžete také přidat ruční účetní zápisy.
Podporuje hotovostní i akruální účetnictví?
Ano. Při nastavení si vyberete hotovostní nebo akruální účetnictví. Při hotovostním účetnictví se faktury a platby zaúčtují, když dojde k pohybu peněz. Při akruálním účetnictví se zaúčtují, když jsou vydány nebo zadány.
Které přehledy jsou zahrnuty?
Výsledovka, rozvaha, cash flow, hlavní kniha, obratová předvaha, stárnutí pohledávek, stárnutí závazků, rozpočet vs. skutečnost, ziskovost zakázek, ziskovost zákazníků, ziskovost služeb, opakující se příjmy a souhrn daní. Report můžete exportovat jako PDF nebo CSV.
Jak fungují odpisy?
Zaregistrujte dlouhodobý majetek s jeho pořizovací cenou, zůstatkovou hodnotou a dobou použitelnosti. Zvolte lineární, klesající zůstatek, součet roků nebo MACRS. Odpisy se zaúčtují každý měsíc.
Co se děje na konci roku?
Náhled závěrkového zápisu, poté uzavřete fiskální rok. Nové fiskální roky se přidávají, jakmile k nim dosáhnou data, takže účtování se nezastaví na konci prvního roku.
Synchronizuje se s QuickBooks nebo Xero, nebo podává mé daně?
Ne. Workspace369 nesynchronizuje s QuickBooks nebo Xero a nepodává daně ani neprovádí mzdy. Report souhrnu daní vám pomůže s přípravou. Workspace369 se dnes nepřipojuje k bankovním výpisům.
Který plán zahrnuje účetnictví?
Účetnictví začíná na úrovni Specialist ($149) se základním účetnictvím: účtovou osnovou a základní kategorizací výdajů. Plný modul je na úrovni Commander ($299) a Enterprise ($699). Přidává účetní zápisy, nákladová střediska, závěrku roku, faktury dodavatelů, dlouhodobý majetek a finanční výkazy.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Nastavte si účetnictví ve svém pracovním prostoru.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.