Automatikus könyvelés
A számlák, fizetések, költségek, számlák, számlafizetések és megbízási szerződések a könyvelési szabályok szerint kerülnek bejegyzésre egy kettős főkönyvbe. A könyvelési szabályok szerint.
Számvitel
Kettős könyvelés a CRM-en belül
Számlái, fizetései, költségei, beszállítói számlái és megbízási díjai már a Workspace369-ben élnek. A könyvelés automatikusan bejegyzi őket egy kettős könyvelési főkönyvbe, így a könyvei és az ügyfélmunkái egy helyen maradnak.
- 01
- A számlák, fizetések, költségek, számlák és megbízási szerződések a könyvelési szabályok szerint kerülnek bejegyzésre a főkönyvbe.
- 02
- Futtassa könyvelését pénzforgalmi vagy halmozott alapon.
- 03
- Zárja az évet, kövesse nyomon a tárgyi eszközöket, és olvassa el a pénzügyi kimutatásokat.
számviteli szoftver ügynökségeknek és szabadúszóknak
Mi a kettős könyvelés egy CRM-en belül?
A kettős könyvelés minden tranzakciót debitként és kreditként rögzít, így a könyvek mindig kiegyensúlyozottak. A Workspace369-ben a számlák, fizetések, költségek, számlák, számlafizetések és megbízási szerződések automatikusan bejegyzésre kerülnek a főkönyvbe a könyvelési szabályok révén. Választhat készpénz vagy accrual alapú könyvelést, vezethet számlatükröt, kezelheti a szállítókat és a számlákat, nyomon követheti a tárgyi eszközöket az amortizációval, és lezárhatja az évet. A jelentések tartalmazzák a nyereség és veszteség, mérleg, cash flow, főkönyv, főkönyvi kivonat, vevő- és szállítói késedelmek, valamint költségvetés vs. tényleges.
Termék referencia
Áttekintette: 2026. október 12., a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség a tervtől, a régiótól és a munkaterület konfigurációjától függően változhat.
Olvassa el a pénzügyi munkafolyamat dokumentációjátMit fed le
Teljes főkönyv második eszköz nélkül.
A Workspace369 számvitele a főkönyvet, a szállítókat és a jelentéseket az ügyfélmunka mellett tartja, amely létrehozta a számokat.
Pénzforgalmi vagy halmozott
Válasszon pénzforgalmi vagy halmozott könyvelést a beállításkor. Pénzforgalmi könyvelés esetén a számlák és a kötelezettségek akkor kerülnek rögzítésre, amikor a pénz mozog. Halmozott könyvelés esetén akkor kerülnek rögzítésre, amikor kiállítják őket.
Számlatükör és naplóbejegyzések
Kezdje egy sablon számlatükörrel, majd adjon hozzá számlákat és adjon meg manuális naplóbejegyzéseket, amikor szüksége van rájuk.
Beszállítók és számlák
Tartsa nyilván a szállítókat, rögzítse a kötelezettségeket, rögzítse a kötelezettségfizetéseket, és olvassa el a fizetendő kötelezettségek korát a vevői kötelezettségek korával együtt.
Tárgyi eszközök és amortizáció
Regisztrálja az eszközöket és amortizálja őket egyenes vonalú, csökkenő egyenlegű, évösszegű vagy MACRS módszerrel. Az amortizációs bejegyzések minden hónapban futnak.
Költséghelyek és év végi zárás
Címkézze az tevékenységeket költséghelyekhez. Év végén tekintse meg a záróbejegyzést, és zárja le az évet. Új pénzügyi évek kerülnek hozzáadásra, ahogy az idő eléri őket.
A működési folyamatba beépítve
Állítsa be egyszer, és hagyja, hogy a munka magától rögzüljön.
A számvitel csatlakozik az ügyfelekhez, számlákhoz, fizetésekhez, kiadásokhoz, szállítókhoz és számlákhoz, megbízási díjakhoz, projektekhez és jelentésekhez.
- 01
Állítsa be a könyvelését.
Válasszon pénzügyi évet, válasszon pénzforgalmi vagy halmozott könyvelést, és kezdjen egy számlatükör sablonnal. Importálhat előzményeket CSV-ből.
- 02
Számlázzon és költsön a szokásos módon.
Küldjön számlákat, fogadjon fizetéseket, rögzítsen kiadásokat és adjon meg kötelezettségeket. Mindegyik önállóan kerül a főkönyvbe.
- 03
Főkönyv áttekintése
Nyitott naplóbejegyzések, szállítók, korok, és tárgyi eszközök. Adjon hozzá manuális bejegyzést, ha valami nem dokumentumból származik.
- 04
Jelentés és zárás
Tekintse meg a kimutatásokat bármilyen időszakra, exportáljon jelentést PDF vagy CSV formátumban, és zárja le az évet, amikor befejeződött.
A Workspace369-en belül
Nézze meg, hogyan jutnak el a számlák és kötelezettségek a főkönyvbe.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
A számlák, fizetések, költségek, számlák és megbízási szerződések a könyvelési szabályok szerint kerülnek bejegyzésre a főkönyvbe.
Számlái, fizetései, költségei, beszállítói számlái és megbízási díjai már a Workspace369-ben élnek. A könyvelés automatikusan bejegyzi őket egy kettős könyvelési főkönyvbe, így a könyvei és az ügyfélmunkái egy helyen maradnak.
Termék nézet 02
Futtassa könyvelését pénzforgalmi vagy halmozott alapon.
A számvitel csatlakozik az ügyfelekhez, számlákhoz, fizetésekhez, kiadásokhoz, szállítókhoz és számlákhoz, megbízási díjakhoz, projektekhez és jelentésekhez.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Termék nézet 03
Zárja az évet, kövesse nyomon a tárgyi eszközöket, és olvassa el a pénzügyi kimutatásokat.
Tartsa a főkönyvet ugyanazon a rekordlapon, mint a számlát.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Példák
A számvitel áramlik a csapatok ismétlődő folyamatai.
Ezek a példák bemutatják, hogyan haladnak a könyvelési folyamatok a csatlakoztatott ügyfélmunkákon keresztül. Ezek termék-munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Számla a főkönyvig
- 1Számla kiállítása ügyfélnek
- 2A halmozott könyvelés most rögzíti, a pénzforgalmi könyvelés vár.
- 3Az ügyfélfizetés a főkönyvbe kerül.
- 4Egy kiigazító tétel szükség esetén javítja azt
- 5Vevői analitika és a nyereség-veszteség jelentés megtekintése.
Számla fizetésig jelentésig
- 1Szállítói számla rögzítése
- 2A halmozott könyvelés rögzíti a fizetendőt.
- 3Számlafizetés rögzítése
- 4Ellenőrizze a fizetendő kötelezettségek korát és a költségvetést a ténylegeshez képest.
- 5Zárja az évet és nyissa meg a következőt.
Gyakori működési forgatókönyvek
Tartsa a könyveket az ügyfélmunka mellett.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Szabadúszók, akik tiszta könyvelést szeretnének.
Számlázzon és rögzítsen kiadásokat, ahogy eddig is tette. A könyvelések követik, így az Ön könyvelője egy főkönyvet és egy főkönyvi kivonatot kap ahelyett, hogy exportok halmazát kapná.
Ügynökségek, amelyek nyomon követik, mit keresnek a munkák.
Tekintse meg a projekt, ügyfél és szolgáltatás nyereségességét, az ismétlődő bevételt és a költségvetést a ténylegeshez képest ugyanazokból az adatokból, amelyek a teljesítést és a számlázást futtatják.
Csapatok, amelyek fizetik a szállítókat és birtokolják az eszközöket.
Rögzítsen szállítói számlákat, fizetéseket, tekintse meg a fizetendő kötelezettségek korát, regisztráljon tárgyi eszközöket, és hagyja, hogy a havi amortizációs bejegyzések rögzüljenek.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A számvitel csatlakozik az ügyfelekhez, számlákhoz, fizetésekhez, kiadásokhoz, szállítókhoz és számlákhoz, megbízási díjakhoz, projektekhez és jelentésekhez.
Gyakori kérdések
Számviteli kérdések
Mi kerül automatikusan a főkönyvbe?
A számlák, fizetések, költségek, számlák, számlafizetések és megbízási szerződések a könyvelési szabályok szerint kerülnek bejegyzésre. Manuális főkönyvi bejegyzéseket is hozzáadhat.
Támogatja a pénzforgalmi és halmozott könyvelést?
Igen. A beállításkor a pénzforgalmi vagy a kumulált elszámolás módszert választja. Pénzforgalmi elszámolás esetén a számlák és a kifizetések pénzmozgáskor kerülnek rögzítésre. Kumulált elszámolás esetén a kiállításkor vagy rögzítéskor kerülnek rögzítésre.
Mely jelentések tartoznak bele?
Nyereség és veszteség, mérleg, cash flow, főkönyv, főkönyvi kivonat, vevői analitika, szállítói analitika, költségvetés a ténylegeshez képest, projekt nyereségesség, ügyfél nyereségesség, szolgáltatás nyereségesség, ismétlődő bevétel és adóösszesítő. Jelentést exportálhat PDF vagy CSV formátumban.
Hogyan működik az amortizáció?
Regisztráljon egy tárgyi eszközt annak költségével, maradványértékével és hasznos élettartamával. Válasszon egyenes vonalú, csökkenő egyenlegű, évösszegű vagy MACRS módszert. Az amortizációs bejegyzések havonta rögzülnek.
Mi történik az év végén?
Előnézetben megtekintheti a záró tételt, majd lezárhatja a pénzügyi évet. Új pénzügyi évek kerülnek hozzáadásra, ahogy az idő eléri őket, így a könyvelés nem áll meg az első év végén.
Szinkronizál a QuickBooks vagy a Xero programmal, vagy intézi az adóbevallásomat?
Nem. A Workspace369 nem szinkronizál a QuickBooks vagy a Xero programmal, és nem intézi az adóbevallásokat vagy a bérszámfejtést. Az adóösszesítő jelentés segít az előkészületekben. A Workspace369 jelenleg nem csatlakozik banki adatfolyamokhoz.
Melyik csomag tartalmazza a könyvelést?
A számvitel a Specialist ($149) csomagban kezdődik alapvető számvitellel: számlatükör és alapvető költségkategóriák. A teljes modul a Commander ($299) és az Enterprise ($699) csomagban érhető el. Hozzáad naplóbejegyzéseket, költséghelyeket, év végi zárást, szállítói számlákat, tárgyi eszközöket és a pénzügyi kimutatásokat.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Állítsa be a könyvelését a munkahelyén.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.