Automatyczne księgowanie
Faktury, płatności, wydatki, rachunki, płatności za rachunki i zlecenia stałe są księgowane w księdze podwójnego zapisu za pomocą reguł księgowania.
Księgowość
Księgowość dwukrotnego zapisu w Twoim CRM
Twoje faktury, płatności, wydatki, rachunki i zaliczki już znajdują się w Workspace369. Księgowość automatycznie księguje je do dziennika podwójnego zapisu, dzięki czemu Twoje księgi i praca z klientami pozostają w jednym miejscu.
- 01
- Faktury, płatności, wydatki, rachunki i zlecenia stałe są księgowane w księdze głównej za pomocą reguł księgowania.
- 02
- Prowadź księgowość metodą kasową lub memoriałową.
- 03
- Zamknij rok, śledź środki trwałe i czytaj sprawozdania finansowe.
oprogramowanie księgowe dla agencji i freelancerów
Czym jest księgowość podwójnego zapisu w systemie CRM?
Księgowość podwójnego zapisu rejestruje każdą transakcję jako obciążenie i uznanie, dzięki czemu księgi zawsze się bilansują. W Workspace369 faktury, płatności, wydatki, rachunki, płatności za rachunki i zlecenia stałe są księgowane w księdze głównej automatycznie za pomocą reguł księgowania. Wybierasz metodę kasową lub memoriałową, prowadzisz plan kont, zarządzasz dostawcami i rachunkami, śledzisz środki trwałe z amortyzacją i zamykasz rok. Raporty obejmują rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, księgę główną, bilans próbny, starzenie się należności i zobowiązań oraz budżet w porównaniu do wykonania.
Odnośnik do produktu
Przejrzane 12 października 2026 przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji obszaru roboczego.
Przeczytaj dokumentację dotyczącą przepływów pracy finansowejCo obejmuje
Pełna księga bez drugiego narzędzia.
Księgowość w Workspace369 przechowuje księgę, dane dostawców i raporty obok pracy z klientem, która wygenerowała liczby.
Metoda kasowa czy memoriałowa
Wybierz metodę kasową lub memoriałową podczas konfiguracji. W metodzie kasowej faktury i rachunki są księgowane w momencie przepływu pieniędzy. W metodzie memoriałowej są księgowane w momencie wystawienia.
Plan kont i zapisy księgowe
Zacznij od szablonu planu kont, a następnie dodaj konta i wprowadzaj ręczne zapisy księgowe, gdy ich potrzebujesz.
Dostawcy i faktury
Zarządzaj dostawcami, rejestruj rachunki, rejestruj płatności rachunków i przeglądaj przeterminowane zobowiązania obok przeterminowanych należności.
Środki trwałe i amortyzacja
Zarejestruj środki trwałe i amortyzuj je metodą liniową, malejącego salda, sumy cyfr lat lub MACRS. Zapisy amortyzacyjne są naliczane co miesiąc.
Centra kosztów i zamknięcie roku
Oznaczaj działania według centrów kosztów. Pod koniec roku przejrzyj zapis zamykający i zamknij rok. Nowe lata obrotowe są dodawane w miarę zbliżania się dat.
Wbudowane w przepływ operacyjny
Skonfiguruj raz i pozwól pracy księgować się automatycznie.
Księgowość łączy się z klientami, fakturami, płatnościami, wydatkami, dostawcami i rachunkami, zaliczkami, projektami i raportami.
- 01
Skonfiguruj swoją księgowość
Wybierz rok obrotowy, wybierz metodę kasową lub memoriałową i zacznij od szablonu planu kont. Możesz zaimportować historię z pliku CSV.
- 02
Fakturuj i wydawaj jak zwykle
Wystawiaj faktury, przyjmuj płatności, rejestruj wydatki i wprowadzaj rachunki. Każda z tych czynności jest samodzielnie księgowana.
- 03
Przejrzyj księgę
Otwórz zapisy księgowe, dostawców, przeterminowania i środki trwałe. Dodaj ręczny wpis, gdy coś nie pochodzi z dokumentu.
- 04
Raportowanie i zamknięcie
Przeglądaj sprawozdania za dowolny okres, eksportuj raport jako PDF lub CSV i zamknij rok, gdy zostanie zakończony.
Wewnątrz Workspace369
Zobacz, jak faktury i rachunki trafiają do księgi.
Śledź rekord przez widoki, których używają zespoły do działania, przeglądania postępów i utrzymywania jasności następnego kroku.Widok produktu 01
Faktury, płatności, wydatki, rachunki i zlecenia stałe są księgowane w księdze głównej za pomocą reguł księgowania.
Twoje faktury, płatności, wydatki, rachunki i zaliczki już znajdują się w Workspace369. Księgowość automatycznie księguje je do dziennika podwójnego zapisu, dzięki czemu Twoje księgi i praca z klientami pozostają w jednym miejscu.
Widok produktu 02
Prowadź księgowość metodą kasową lub memoriałową.
Księgowość łączy się z klientami, fakturami, płatnościami, wydatkami, dostawcami i rachunkami, zaliczkami, projektami i raportami.
1WyzwalaczAktywność klientaZautomatyzowane
2WarunekDopasuj właściwy rekordZaznaczone
3AkcjaKontynuuj przepływ pracyNastępny
Widok produktu 03
Zamknij rok, śledź środki trwałe i czytaj sprawozdania finansowe.
Zachowaj księgę w tym samym rekordzie co faktura.
1Zaktualizowano rekordKontekst pozostaje powiązany z pracą.Teraz
2Kontakt uzupełniający zespołuKontekst pozostaje powiązany z pracą.3 mies.
3Klient powiadomionyKontekst pozostaje powiązany z pracą.4 mies.
Przykłady
Księgowość usprawnia powtarzalne czynności zespołów.
Te przykłady pokazują, jak księgowość przechodzi przez połączone prace z klientami. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Faktura do Księgi
- 1Wystaw fakturę klientowi
- 2Księga memoriałowa zapisuje teraz, księga kasowa czeka
- 3Płatność klienta trafia do księgi
- 4Korekta księgowa poprawia ją, jeśli jest potrzebna
- 5Przeglądaj przeterminowanie należności i raport zysków i strat
Faktura do Płatności do Raportu
- 1Wprowadź rachunek dostawcy
- 2Księga memoriałowa rejestruje zobowiązanie
- 3Zarejestruj płatność rachunku
- 4Sprawdź przeterminowanie należności i zobowiązań oraz budżet vs. rzeczywistość
- 5Zamknij rok i otwórz następny
Typowe scenariusze operacyjne
Prowadź księgowość obok pracy z klientem.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Freelancerzy, którzy chcą mieć czystą księgowość
Fakturuj i rejestruj wydatki tak jak dotychczas. Księgowania następują automatycznie, dzięki czemu Twój księgowy otrzymuje księgę i próbny bilans zamiast stosu eksportów.
Agencje, które śledzą zarobki projektów
Przeglądaj rentowność projektów, klientów i usług, przychody cykliczne oraz budżet vs. rzeczywistość na podstawie tych samych danych, które obsługują realizację i fakturowanie.
Zespoły, które płacą dostawcom i posiadają aktywa
Wprowadź rachunki dostawców, rejestruj płatności, przeglądaj przeterminowane zobowiązania, rejestruj środki trwałe i pozwól na miesięczne zapisy amortyzacyjne.
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Księgowość łączy się z klientami, fakturami, płatnościami, wydatkami, dostawcami i rachunkami, zaliczkami, projektami i raportami.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące księgowości
Co jest automatycznie księgowane do dziennika?
Faktury, płatności, wydatki, rachunki, płatności za rachunki i aktywność zleceń stałych są księgowane za pomocą reguł księgowania. Możesz również dodawać ręczne wpisy księgowe.
Czy obsługuje księgowość kasową i memoriałową?
Tak. Wybierasz metodę kasową lub memoriałową podczas konfiguracji. W metodzie kasowej faktury i rachunki są księgowane w momencie przepływu pieniędzy. W metodzie memoriałowej są księgowane w momencie wystawienia lub wprowadzenia.
Które raporty są zawarte?
Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, księga główna, próbny bilans, przeterminowanie należności i zobowiązań, budżet vs. rzeczywistość, rentowność projektów, rentowność klientów, rentowność usług, przychody cykliczne i podsumowanie podatkowe. Możesz wyeksportować raport jako PDF lub CSV.
Jak działa amortyzacja?
Zarejestruj środek trwały wraz z jego kosztem, wartością rezydualną i okresem użytkowania. Wybierz metodę liniową, malejącego salda, sumy cyfr lat lub MACRS. Zapisy amortyzacyjne są księgowane co miesiąc.
Co dzieje się na koniec roku?
Podglądasz wpis zamykający, a następnie zamykasz rok obrotowy. Nowe lata obrotowe są dodawane w miarę zbliżania się dat, więc księgowanie nie zatrzymuje się na koniec pierwszego roku.
Czy synchronizuje się z QuickBooks lub Xero, albo rozlicza moje podatki?
Nie. Workspace369 nie synchronizuje się z QuickBooks ani Xero, nie rozlicza podatków ani nie obsługuje płac. Raport podsumowania podatkowego pomaga w przygotowaniu. Obecnie Workspace369 nie łączy się z wyciągami bankowymi.
Który plan zawiera księgowość?
Księgowość zaczyna się w planie Specialist (149 USD) z podstawową księgowością: planem kont i podstawową kategoryzacją wydatków. Pełny moduł jest dostępny w planach Commander (299 USD) i Enterprise (699 USD). Dodaje on zapisy księgowe, centra kosztów, zamknięcie roku, rachunki dostawców, środki trwałe i sprawozdania finansowe.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Skonfiguruj swoją księgowość w swoim obszarze roboczym.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.