Écriture automatique
Les factures, les paiements, les dépenses, les factures fournisseurs, les paiements de factures fournisseurs et les contrats de mandat sont enregistrés dans un grand livre en partie double par règles de comptabilisation.
Comptabilité
Comptabilité en partie double intégrée à votre CRM
Vos factures, paiements, dépenses, factures fournisseurs et acomptes sont déjà dans Workspace369. La comptabilité les publie dans un grand livre en partie double pour vous, afin que vos livres et votre travail client restent au même endroit.
- 01
- Les factures, les paiements, les dépenses, les factures fournisseurs et les contrats de mandat sont enregistrés dans le grand livre par règles de comptabilisation.
- 02
- Gérez vos livres sur une base de trésorerie ou d'exercice.
- 03
- Clôturez l'année, suivez les immobilisations et lisez les états financiers.
logiciel de comptabilité pour agences et indépendants
Qu'est-ce que la comptabilité en partie double dans un CRM ?
La comptabilité en partie double enregistre chaque transaction comme un débit et un crédit, de sorte que les livres sont toujours équilibrés. Dans Workspace369, les factures, les paiements, les dépenses, les factures fournisseurs, les paiements de factures fournisseurs et les contrats de mandat sont enregistrés automatiquement dans le grand livre grâce aux règles de comptabilisation. Vous choisissez une base de trésorerie ou d'exercice, tenez un plan comptable, gérez les fournisseurs et les factures fournisseurs, suivez les immobilisations avec amortissement et clôturez l'année. Les rapports comprennent le compte de résultat, le bilan, le flux de trésorerie, le grand livre, la balance générale, le vieillissement des comptes clients et fournisseurs, et le budget par rapport aux réalisations.
Référence produit
Examiné le 12 octobre 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur les flux de travail financiersCe que cela couvre
Un grand livre complet sans second outil.
La comptabilité dans Workspace369 conserve le grand livre, les fournisseurs et les rapports à côté du travail client qui a généré les chiffres.
Trésorerie ou exercice
Choisissez la trésorerie ou l'exercice lors de la configuration. En trésorerie, les factures et les notes de frais sont enregistrées lorsque l'argent bouge. En exercice, elles sont enregistrées lorsqu'elles sont émises.
Plan comptable et écritures de journal
Commencez à partir d'un modèle de plan comptable, puis ajoutez des comptes et saisissez des écritures de journal manuelles lorsque vous en avez besoin.
Fournisseurs et factures
Conservez les fournisseurs, enregistrez les factures, enregistrez les paiements de factures et consultez la balance âgée des fournisseurs à côté de la balance âgée des clients.
Immobilisations et amortissement
Enregistrez les actifs et amortissez-les par amortissement linéaire, dégressif, par la somme des années ou MACRS. Les écritures d'amortissement sont exécutées chaque mois.
Centres de coûts et clôture de fin d'année
Étiquetez l'activité aux centres de coûts. En fin d'année, prévisualisez l'écriture de clôture et clôturez l'année. Les nouvelles années fiscales sont ajoutées au fur et à mesure que les dates arrivent.
Intégré dans le flux opérationnel
Configurez une fois et laissez le travail s'enregistrer automatiquement.
La comptabilité se connecte aux clients, factures, paiements, dépenses, fournisseurs et factures, acomptes, projets et rapports.
- 01
Configurez vos livres
Choisissez une année fiscale, sélectionnez la trésorerie ou l'exercice, et partez d'un modèle de plan comptable. Vous pouvez importer l'historique depuis un fichier CSV.
- 02
Facturez et dépensez comme d'habitude
Envoyez des factures, acceptez des paiements, enregistrez des dépenses et saisissez des factures. Chacune est enregistrée dans le grand livre de manière autonome.
- 03
Vérifiez le grand livre
Ouvrez les écritures de journal, les fournisseurs, la balance âgée et les immobilisations. Ajoutez une écriture manuelle lorsque quelque chose ne provient pas d'un document.
- 04
Rapport et clôture
Lisez les états pour toute période, exportez un rapport en PDF ou CSV, et clôturez l'année une fois terminée.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment les factures et les notes de frais parviennent au grand livre.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Les factures, les paiements, les dépenses, les factures fournisseurs et les contrats de mandat sont enregistrés dans le grand livre par règles de comptabilisation.
Vos factures, paiements, dépenses, factures fournisseurs et acomptes sont déjà dans Workspace369. La comptabilité les publie dans un grand livre en partie double pour vous, afin que vos livres et votre travail client restent au même endroit.
Vue produit 02
Gérez vos livres sur une base de trésorerie ou d'exercice.
La comptabilité se connecte aux clients, factures, paiements, dépenses, fournisseurs et factures, acomptes, projets et rapports.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Vue produit 03
Clôturez l'année, suivez les immobilisations et lisez les états financiers.
Conservez le grand livre sur le même enregistrement que la facture.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Exemples
La comptabilité fluidifie le travail répété des équipes.
Ces exemples montrent comment la comptabilité progresse dans les travaux clients connectés. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Facture vers Grand livre
- 1Émettre une facture à un client
- 2Les livres de comptabilité d'exercice enregistrent maintenant, les livres de trésorerie attendent
- 3Le paiement client est enregistré dans le grand livre
- 4Une écriture d'ajustement la corrige si nécessaire
- 5Lisez la balance âgée des clients et le compte de résultat
Facture vers Paiement vers Rapport
- 1Saisir une facture fournisseur
- 2Les livres de comptabilité d'exercice enregistrent les dettes
- 3Enregistrer le paiement de la facture
- 4Vérifiez la balance âgée des fournisseurs et le budget par rapport aux réalisations
- 5Clôturez l'année et ouvrez la suivante
Scénarios d'exploitation courants
Conservez les livres à côté du travail client.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Indépendants qui veulent des livres propres
Facturez et enregistrez les dépenses comme vous le faites déjà. Les écritures suivent, de sorte que votre comptable reçoive un grand livre et une balance avant inventaire au lieu d'une pile d'exportations.
Agences qui suivent ce que rapportent les travaux
Lisez la rentabilité des travaux, clients et services, les revenus récurrents et le budget par rapport aux réalisations à partir des mêmes données qui gèrent la livraison et la facturation.
Équipes qui paient les fournisseurs et possèdent des actifs
Saisissez les factures fournisseurs, enregistrez les paiements, consultez la balance âgée des fournisseurs, enregistrez les immobilisations et laissez les écritures d'amortissement mensuelles être enregistrées.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
La comptabilité se connecte aux clients, factures, paiements, dépenses, fournisseurs et factures, acomptes, projets et rapports.
Questions fréquentes
Questions de comptabilité
Qu'est-ce qui est publié automatiquement dans le grand livre ?
Les factures, les paiements, les dépenses, les factures fournisseurs, les paiements de factures fournisseurs et les activités de contrat de mandat sont enregistrés via des règles de comptabilisation. Vous pouvez également ajouter des écritures de journal manuelles.
Prend-il en charge la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice ?
Oui. Vous choisissez la comptabilité de trésorerie ou d'exercice lors de la configuration. En comptabilité de trésorerie, les factures et les notes de frais sont enregistrées lorsque l'argent circule. En comptabilité d'exercice, elles sont enregistrées lorsqu'elles sont émises ou saisies.
Quels rapports sont inclus ?
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, grand livre, balance avant inventaire, balance âgée clients et fournisseurs, budget par rapport aux réalisations, rentabilité des travaux, rentabilité des clients, rentabilité des services, revenus récurrents et résumé fiscal. Vous pouvez exporter un rapport en PDF ou CSV.
Comment fonctionne l'amortissement ?
Enregistrez une immobilisation avec son coût, sa valeur résiduelle et sa durée de vie utile. Choisissez l'amortissement linéaire, dégressif, par la somme des années ou MACRS. Les écritures d'amortissement sont enregistrées chaque mois.
Que se passe-t-il en fin d'année ?
Vous prévisualisez l'écriture de clôture, puis clôturez l'exercice. De nouveaux exercices sont ajoutés au fur et à mesure que les dates les atteignent, de sorte que la publication ne s'arrête pas à la fin de la première année.
Se synchronise-t-il avec QuickBooks ou Xero, ou dépose-t-il mes impôts ?
Non. Workspace369 ne se synchronise pas avec QuickBooks ou Xero, et il ne dépose pas les déclarations fiscales ni n'exécute la paie. Le rapport de synthèse fiscale vous aide à vous préparer. Workspace369 ne se connecte pas aux flux bancaires actuellement.
Quel plan inclut la comptabilité ?
La comptabilité commence avec Specialist (149 $) avec la comptabilité de base : le plan comptable et la catégorisation des dépenses de base. Le module complet est sur Commander (299 $) et Enterprise (699 $). Il ajoute les écritures de journal, les centres de coûts, la clôture de fin d'année, les factures fournisseurs, les immobilisations et les états financiers.
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