自動入帳
發票、付款、費用、帳單、帳單付款和預付費用會透過過帳規則過帳到借貸雙方記帳分類帳。
適用於代理機構和自由工作者的會計軟體
CRM 中的雙重帳務會計是什麼？
借貸雙方記帳法會將每筆交易記錄為借項和貸項，因此帳簿始終保持平衡。在 Workspace369 中，發票、付款、費用、帳單、帳單付款和預付費用會透過過帳規則自動過帳到分類帳。您可以選擇現金基礎或權責基礎，維護會計科目表，管理供應商和帳單，追蹤具有折舊的固定資產，並結算年度帳務。報表包括損益表、資產負債表、現金流量表、總分類帳、試算表、應收帳款和應付帳款帳齡，以及預算與實際比較。
涵蓋範圍
完整的分類帳，無需第二個工具。
Workspace369 中的會計功能將分類帳、供應商和報表與產生數字的客戶工作放在一起。
現金或權責發生制
設定時選擇現金制或權責發生制。現金制下，當資金移動時，發票和帳單即入帳。權責發生制下，發票和帳單在開立時入帳。
會計科目表和日記帳分錄
從會計科目表範本開始，然後新增科目，並在需要時輸入手動日記帳分錄。
供應商和帳單
保留供應商、記錄帳單、記錄帳單付款，並查看應付帳款帳齡與應收帳款帳齡。
固定資產與折舊
登記資產並以直線法、遞減餘額法、年數合計法或 MACRS 折舊。每月會執行折舊分錄。
成本中心和年底結帳
將活動標記到成本中心。年底時，預覽結帳分錄並結算當年。新的財政年度會在日期到達時自動新增。
內建於操作流程中
一次設定，讓工作自動入帳。
會計與客戶、發票、付款、費用、供應商與帳單、預收費用、專案和報表連結。
- 01
設定您的帳簿
選擇一個財政年度，選擇現金制或權責發生制，並從會計科目表範本開始。您可以從 CSV 匯入歷史記錄。
- 02
照常開帳單和支出
開立發票、收款、記錄費用和輸入帳單。每項都會自行入帳至分類帳。
- 03
檢視分類帳
開啟日記帳分錄、供應商、帳齡和固定資產。當有內容非來自文件時，新增手動分錄。
- 04
報表與結算
查看任何期間的報表，將報表匯出為 PDF 或 CSV，並在完成後結算當年。
Workspace369 內部
查看發票和帳單如何進入分類帳。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
發票、付款、費用、帳單和預付費用會透過過帳規則過帳到分類帳。
您的發票、付款、費用、帳單和預收費用已存在於 Workspace369 中。會計功能會為您將它們過帳到雙重帳務分類帳，因此您的帳簿和客戶工作將保留在同一個地方。
產品檢視 02
以現金制或權責發生制基礎運行您的帳簿。
會計與客戶、發票、付款、費用、供應商與帳單、預收費用、專案和報表連結。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
結算當年、追蹤固定資產並閱讀財務報表。
將分類帳保留在發票的相同記錄上。
1記錄已更新上下文與工作保持關聯。現在
2團隊後續追蹤上下文與工作保持關聯。3分鐘
3客戶已通知上下文與工作保持關聯。4分鐘
範例
會計流程團隊重複。
這些範例顯示了會計如何透過已連結的客戶工作流程進行。這些是產品工作流程，並非承諾的業務成果。
發票到分類帳
- 1向客戶開立發票
- 2權責發生制帳簿立即入帳，現金制帳簿稍後處理
- 3客戶付款入帳至分類帳
- 4如有需要，會計分錄會進行更正
- 5查看應收帳款帳齡和損益報表
帳單到付款到報表
- 1輸入供應商帳單
- 2權責發生制帳簿記錄應付帳款
- 3記錄帳單付款
- 4檢查應付帳款帳齡和預算 vs 實際
- 5結算當年並開啟下一年
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
將帳簿放在客戶工作旁邊。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
想要乾淨帳簿的自由工作者
照常開立發票和記錄費用。後續的入帳會讓您的會計師收到分類帳和試算表，而不是一堆匯出檔。
追蹤工作收益的代理機構
查看專案、客戶和服務獲利能力、經常性收入以及預算 vs 實際，這些數據與執行交付和計費的數據相同。
支付供應商並擁有資產的團隊
輸入供應商帳單、記錄付款、查看應付帳款帳齡、登記固定資產，並讓每月折舊分錄入帳。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
會計與客戶、發票、付款、費用、供應商與帳單、預收費用、專案和報表連結。
常見問題
會計問題
什麼會自動過帳到分類帳？
發票、付款、費用、帳單、帳單付款和預付費用活動會透過過帳規則進行過帳。您也可以新增手動日記帳分錄。
是否支援現金制和權責發生制會計？
是的。您在設定時選擇現金或權責基礎。在現金基礎下，發票和帳單會在資金移動時入帳。在權責基礎下，它們會在開立或輸入時入帳。
包含哪些報表？
損益表、資產負債表、現金流量表、總分類帳、試算表、應收帳款帳齡、應付帳款帳齡、預算 vs 實際、專案獲利能力、客戶獲利能力、服務獲利能力、經常性收入和稅務摘要。您可以將報表匯出為 PDF 或 CSV。
折舊如何運作？
登記固定資產及其成本、殘值和使用年限。選擇直線法、遞減餘額法、年數合計法或 MACRS。每月會入帳折舊分錄。
年終時會發生什麼事？
您會預覽結帳分錄，然後關閉會計年度。當日期到達時，會新增新的會計年度，因此過帳不會在第一年結束時停止。
是否與 QuickBooks 或 Xero 同步，或申報我的稅務？
否。Workspace369 不與 QuickBooks 或 Xero 同步，也不申報稅務或處理薪資。稅務摘要報表有助於您準備。Workspace369 目前不連接銀行帳戶。
哪個方案包含會計功能？
會計功能從 Specialist（$149）開始，提供基本會計：會計科目表和基本費用分類。完整模組在 Commander（$299）和 Enterprise（$699）方案中。它增加了日記帳分錄、成本中心、年底結帳、供應商帳單、固定資產和財務報表。