CRM 中的雙重帳務會計是什麼？
借貸會計記錄每筆交易的借方和貸方，因此帳簿始終保持平衡。在 Workspace369 中，您已記錄的發票、付款和費用會透過過帳規則自動產生日記帳分錄，以現金或權責基礎，對應從範本設定的會計科目表。
您已記錄的工作成為帳簿。
發票、付款和費用透過固定的過帳規則成為分錄。無需重複輸入。
- 發票應收款、收入與稅金
- 付款現金流入，應收款項已結清
- 費用費用帳戶與現金
- 月費合約當餘額支付發票時
- 帳單帳單與帳單付款，在 Commander 上
確切查看每筆記錄的過帳內容。
每個規則都是您可以檢查的簡單借貸記錄，每個備註都標示了其來源記錄。選擇一個記錄以查看它產生的分錄。
- 現金基礎或權責基礎，設定時選擇
- 在現金基礎上，發票在支付時入帳
- 新分錄的審核佇列位於 Commander 方案。
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
範例資料。選擇記錄以查看其項目。
第一天即提供會計科目表，並據此生成報表。
一次設定。之後所有報表皆從同一帳簿讀取。
今天在 QuickBooks 中記帳？請參閱 Workspace369 與 QuickBooks 的比較- 01
四個設定步驟
選擇一個範本、您的財政年度和現金或權責基礎，然後進行審閱。一般商業範本會設定帳戶代碼，或從 CSV 匯入會計科目表和期初餘額。
- 02
所有報表都在一個列表中
先處理應收款項和獲利能力，然後是財務報表、試算平衡表和總分類帳。每個報表都從相同的分錄讀取。
- 03
損益比較
選擇一個期間，與前一個期間進行比較，並匯出為 PDF 或 CSV 供您的會計師使用。損益表和其他財務報表可在 Commander 方案中取得。
Specialist 提供基礎會計，Commander 提供完整帳務。
Specialist 方案將您的工作轉為日記帳分錄，並開啟應收帳款和獲利能力報表。Commander 方案則加入所有帳簿。
比較方案- 會計Specialist 方案及以上基本完整
- 會計科目表Specialist 方案及以上
- 應收帳款帳齡Specialist 方案及以上
- 專案獲利能力Specialist 方案及以上
- 日記帳分錄與審核佇列Commander 及以上方案
- 應付帳款與供應商帳單Commander 及以上方案
- 固定資產與折舊Commander 及以上方案
- 損益表、資產負債表與現金流量表Commander 及以上方案
從目前方案比較閱讀。
會計問題
什麼會自動過帳到分類帳？
發票、付款和費用透過過帳規則產生分錄，預付款餘額在支付發票時也會產生分錄。在 Commander 方案中，供應商帳單和帳單付款也會過帳，您可以新增手動分錄。
自動分錄會立即入帳嗎？
設定會啟用「發布前需要審閱」，因此新項目會以「待審閱」狀態等待。在 Commander 中，您可以從審閱佇列中批准它們。在 Specialist 中，請在「會計設定」中關閉審閱設定，項目將在創建時發布。
是否支援現金制和權責發生制會計？
是的。您在設定過程中選擇現金或權責基礎，報告會使用該方法。在現金基礎下，發票會在付款時記錄。在權責基礎下，發票會在開立時記錄。
我可以匯入我現有的帳務嗎？
您可以從 CSV 匯入會計科目表和期初餘額，歷史資料移轉會為截止日期前 Workspace369 中已有的發票和費用建立日記帳分錄。
包含哪些報表？
Specialist 包含應收帳款帳齡、專案獲利能力和客戶獲利能力。Commander 增加了損益表、資產負債表、現金流量表、試算表、總帳、應付帳款帳齡、稅務摘要、預算與實際、服務獲利能力和經常性收入。報告可匯出為 PDF 或 CSV。
它會與 QuickBooks 或 Xero 同步、連接我的銀行帳戶，或申報我的稅務嗎？
否。Workspace369 不與 QuickBooks 或 Xero 同步，不連接銀行帳戶，也不報稅或處理薪資。
哪個方案包含會計功能？
會計功能從 Specialist（每月 149 美元）開始，包含基本會計：會計科目表、發票、付款和費用的自動過帳，以及應收帳款帳齡和獲利能力報表。完整模組包含在 Commander（每月 299 美元）和 Enterprise（每月 699 美元）方案中。它增加了手動日記帳分錄和審核佇列、成本中心、年終結帳、供應商帳單、固定資產和財務報表。